Регулярна інформація

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	05513107	ТОВ "Птахофабрика Київська"	АА№2173115__	1.00000	11000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	11000000.00000	1.93549	0.00000
		33129547	ТОВ "Ландгут Бройлер"	АА№0209550__	1.00000	30000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	30000000.00000	5.27862	0.00000
		25328247	ТОВ "ГАЗЕТА"	АА№1345996	1.00000	128000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	128000000.00000	22.52212	0.00000
		35948215	ТОВ "Лiзингова компанiя "Професiйний Лiзинг"	АА№0610423__	1.00000	20000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	20000000.00000	3.51908	0.00000
		05486987	Гадяцька С?льгоспх?м?я Публ?чне АТ	UA1602111007	4000000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	44800000.00000	7.88274	0.00000
		36337507	ВАТ"БIОТЕХМЕТ"	UA4000053813	2200800.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	12104400.00000	2.12982	0.00000
		35948215	ТОВ "Лiзингова компанiя "Професiйний Лiзинг"	АА№0610424__	1.00000	15000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	15000000.00000	2.63931	0.00000
		33443902	Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ	АА№2248163__	1.00000	6000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	6000000.00000	1.05572	0.00000
		33443902	Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ	АА№2248165__	1.00000	10000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	10000000.00000	1.75954	0.00000
		33443902	Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ	АА№2248167__	1.00000	10000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	10000000.00000	1.75954	0.00000
		33443902	Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ	АА№2248172__	1.00000	5000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	5000000.00000	0.87977	0.00000
		33443902	Х?МБУДПОСТАЧ ТОВ	АА№2248174__	1.00000	6000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	6000000.00000	1.05572	0.00000
		35851996	Спецтехтрейд ТОВ	АА№2247934__	1.00000	10000000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	10000000.00000	1.75954	0.00000
		36059593	ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ХОЛДИНГ ГРУП"	АА№2021847__	1.00000	4011000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	4011000.00000	0.70575	0.00000
		01527436	ВАТ <Лебединська спецколона 11>	UA4000046544	8347779.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	125216685.00000	22.03238	0.00000
		33129547	ТОВ "Ландгут Бройлер"	АА№0209549__	1.00000	35602856.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	35602856.00000	6.26447	0.00000

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності